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FCI›Renta Fija›Parakeet Latam - Clase A

Parakeet Latam - Clase A

General
AbiertoRenta Fija
Sociedad gerente:
Parakeet S.G.F.C.I.S.A.
Sociedad depositaria:
Banco de Valores S.A.
Benchmark declarado:
Otro
Moneda:

Rendimientos

1D
+0,05%
3
7D
+0,47%
10
30D
-0,11%
31
YTD
+1,41%
293
1Y
+2,81%
367
Cargando…

Concentración

16 holdings · HHI 978

Concentración baja
Top 10 holdings
  • US Treasury Note 150236
    19,50%
  • BR Rep Brasil 34 8.25%
    13,90%
  • Cta Cte U$S Bco Valores
    12,10%
  • BR Bono Global 2027 10.12%
    7,60%
  • Bono Chile 4.95 010536
    5,40%
  • BC Centrales Elec. Brasileras 2030
    4,90%
  • BC Pemex 15062035
    4,80%
  • SBS Liquidez USD - Clase B
    4,80%
  • BC Cencosud 5.95%
    4,70%
  • BR Rep Brasil 37
    4,70%

Información del fondo

Honorarios admin.0,90%
Comisión ingreso0,00%
Comisión egreso0,00%
Mín. inversiónUSD 1
HorizonteCorto Plazo
DuraciónMenor o Igual a 0.5 Año

Objetivo

Invertir en Activos de Renta Fija.

Evolución

VCP · 3M · Nativa · Rdto.

Parakeet Latam - Clase A

Base 100 al inicio del rango

Valor cuotaparte
USD 1.044,7420+0,05% (1D)
Patrimonio (AUM)
USD 7,84 M
Mín. inversión
USD 1Honorarios 0,90%

Performance descriptiva

Sobre últimos 242 días hábiles

Mejor día

+0,30%

24/06/2026

Peor día

-0,29%

28/09/2026

Mejor mes

+1,31%

27 Mar - 28 Abr 2026

Peor mes

-1,28%

31 Ago - 30 Sep 2026

Días positivos

151 / 242

62%

Días negativos

85 / 242

35%