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FCI›Renta Fija›Compass Renta Fija - Clase C

Compass Renta Fija - Clase C

Mayorista
AbiertoRenta Fija
Sociedad gerente:
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Sociedad depositaria:
Banco de Valores S.A.
Benchmark declarado:
Otro
Moneda:

Rendimientos

1D
-0,02%
3
7D
+0,15%
10
30D
-0,10%
31
YTD
+0,91%
293
1Y
+1,60%
367
Cargando…

Concentración

0 holdings

—

Sin datos de composición disponibles.

Información del fondo

Honorarios admin.1,10%
Comisión ingreso0,00%
Comisión egreso0,00%
Mín. inversiónUSD 50
HorizontePlazo Flexible
DuraciónMayor a 1 y Menor Igual 3 Años

Objetivo

El fondo tiene como objetivo la apreciación del capital mediante la inversión en instrumentos de renta fija de América Latina y en menor medida de otros mercados.

Evolución

VCP · 3M · Nativa · Rdto.

Compass Renta Fija - Clase C

Base 100 al inicio del rango

Valor cuotaparte
USD 3.291,9190-0,02% (1D)
Patrimonio (AUM)
USD 21,29 M
Mín. inversión
USD 50Honorarios 1,10%

Performance descriptiva

Sobre últimos 242 días hábiles

Mejor día

+0,46%

03/06/2026

Peor día

-0,48%

02/06/2026

Mejor mes

+0,92%

27 Mar - 27 Abr 2026

Peor mes

-1,00%

31 Ago - 30 Sep 2026

Días positivos

136 / 242

56%

Días negativos

101 / 242

42%