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FCI›Renta Fija›Allaria Patrimonio V - Clase B

Allaria Patrimonio V - Clase B

Mayorista
AbiertoRenta Fija
Sociedad gerente:
Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.
Sociedad depositaria:
Banco Comafi S.A.
Benchmark declarado:
No Registrado
Moneda:

Rendimientos

1D
+0,07%
3
7D
+0,81%
10
30D
+2,05%
31
YTD
+32,18%
293
1Y
+51,07%
367
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Concentración

8 holdings · HHI 1.832

Concentración media
Top 10 holdings
  • Bono Dual TTD26
    26,70%
  • Resto de Activos
    22,70%
  • Bono Boncer TZXD7
    20,00%
  • Bonos Rep Argentina 2030
    8,80%
  • Bono del Tesoro Nacional TML27
    8,20%
  • Bono Boncer 2027 TZXM7
    5,10%
  • Bono del Tesoro Nacional TMVE8
    5,00%
  • Bono del Tesoro Nacional TZXO7
    2,80%

Información del fondo

Honorarios admin.0,50%
Comisión ingreso0,00%
Comisión egreso0,00%
Mín. inversiónARS 1
HorizonteMediano Plazo
DuraciónMenor o Igual a 1 Año

Objetivo

Sin datos

Evolución

VCP · 3M · Nativa · Rdto.

Allaria Patrimonio V - Clase B

Base 100 al inicio del rango

Valor cuotaparte
ARS 19.093,9730+0,07% (1D)
Patrimonio (AUM)
ARS 104,54 mil M
Mín. inversión
ARS 1Honorarios 0,50%

Performance descriptiva

Sobre últimos 242 días hábiles

Mejor día

+2,95%

27/10/2025

Peor día

-0,38%

19/08/2026

Mejor mes

+9,21%

17 Oct - 18 Nov 2025

Peor mes

+0,74%

20 Jul - 19 Ago 2026

Días positivos

204 / 242

84%

Días negativos

33 / 242

14%